国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子(zi)公(gōng)司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位(wèi)列(liè)景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布(bù)局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证(zhèng)券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别是(shì)拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一(yī)大美股持仓标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度(dù)对(duì)拼(pīn)多多越跌(diē)越(yuè)买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河(hé)依(yī)然(rán)很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播(bō)电商业务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的(de)利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时(shí)的估(gū)值下(xià)有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备(bèi)韧性，在(zài)逆(nì)境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的(de)基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留(liú)意估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核小学学籍号在线查询官网入口，小学生学籍号自助查询心技术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的(de)明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从而(ér)影响未来的市(shì)场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的(de)股(gǔ)票(piào)，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。小学学籍号在线查询官网入口，小学生学籍号自助查询>

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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